Gestione delibere - SaaS

Caricamento fondi su chiavi contabili di origine e variazione (incrementi o decrementi) di budget su delibere (impegni) già esistenti.

15 Nov 2024 By Healthy Reply

In questa guida, vedremo come gestire la creazione e il caricamento fondi su chiavi di origine e la gestione del budget utilizzando moduli SaaS. L'obiettivo è inserire e verificare chiavi contabili di origine e delibere, assicurandosi che i fondi siano correttamente allocati e monitorati. Utilizzeremo Microsoft Excel per inserire e modificare le chiavi contabili, garantendo un controllo accurato del budget.

Iniziamo

Posizioniamoci nel modulo nell'area funzionale del controllo budgetario. Abbiamo due applicazioni: "controllo budgetario" gestito in SaaS e "delibere" gestito in PaaS.

Step #1: Spostandosi nel navigatore, cerchiamo l'area funzionale "Controllo budgetario" — Spostandosi nel navigatore, cerchiamo l'area funzionale "Controllo budgetario"

Step #3: Entrare in "Controllo budgetario" — Entrare in "Controllo budgetario"

Step #4: Aprire i task laterali — Aprire i task laterali

All'interno del menù abbiamo diverse possibilità:
1. "Inserisci budget in foglio di calcolo": serve per il caricamenti di fondi su chiavi di origine (caricamento conti figli senza delibera) o per l'incremento o il decremento di delibere già create.
2. "Rivedi voci budget": è un menù di interrogazione che serve a verificare che i caricamenti degli Excel siano andati a buon fine.
3. "Rivedi saldi controllo budgetario": serve per verificare lo stato dei fondi su determinate chiavi o delibere, con la possibilità di avere un dettaglio

Step #5: Per caricare i fondi su una chiave di origine cliccare in "Inserisci budget in foglio di calcolo" — Per caricare i fondi su una chiave di origine cliccare in "Inserisci budget in foglio di calcolo"

Il sistema ci chiede di compilare alcuni parametri. Esistono due possibilità:

1. Caricamento di una nuova chiave di origine
2. Incremento o decremento di una chiave di origine già inserita o incremento e decremento di una delibera già esistente

Step #6: Per eseguire il primo scenario (caricamento di una nuova chiave di origine) compilare i parametri in questo modo: — Per eseguire il primo scenario (caricamento di una nuova chiave di origine) compilare i parametri in questo modo:

Step #7: Per eseguire il secondo scenario (incremento o decremento di una chiave di origine già inserita o incremento e decremento di una delibera già esistente) compilare i parametri in questo modo: — Per eseguire il secondo scenario (incremento o decremento di una chiave di origine già inserita o incremento e decremento di una delibera già esistente) compilare i parametri in questo modo:

Dopo aver cliccato su "Crea Foglio di calcolo", il sistema fa il download del foglio di calcolo dove inseriremo il budget.

Step #8: Cliccare su "Apri" — Cliccare su "Apri"

Step #9: Cliccare su "Abilita modifica" — Cliccare su "Abilita modifica"

Step #10: Cliccare su "Sì" — Cliccare su "Sì"

Qui inseriamo il nostro username e la nostra password.

Step #12: Cliccare su "Accedi" — Cliccare su "Accedi"

Una volta effettuato l'accesso, dobbiamo compilare la chiave contabile all'interno dell'Excel. Facendo doppio clic su uno dei campi dei segmenti della chiave contabile, il sistema aprirà il campo per l'inserimento. Alternativamente, possiamo compilare la combinazione della chiave contabile campo per campo oppure inserire la chiave contabile direttamente. Una volta compilata, cliccare su "OK". Il sistema restituirà automaticamente la chiave contabile completa. Quindi, una volta completata la chiave contabile, inserire l'importo che vogliamo caricare. Fatto questo, siamo pronti per caricare la chiave di origine. Clicchiamo su "Sottometti".

Step #13: Facendo doppio click sul campo bianco sotto il primo segmento ci verrà aperta la schermata di compilazione della chiave contabile — Facendo doppio click sul campo bianco sotto il primo segmento ci verrà aperta la schermata di compilazione della chiave contabile

Step #14: Cliccando su "邑" possiamo aprire l'intera chiave contabile compilabile segmento per segmento. — Cliccando su "邑" possiamo aprire l'intera chiave contabile compilabile segmento per segmento.

Step #16: Altrimenti possiamo copiare e incollare la chiave contabile direttamente sul campo libero. Fatto questo, cliccare su "Ok". — Altrimenti possiamo copiare e incollare la chiave contabile direttamente sul campo libero. Fatto questo, cliccare su "Ok".

Step #17: Procedendo a destra nel foglio di calcolo, possiamo inserire l'importo — Procedendo a destra nel foglio di calcolo, possiamo inserire l'importo

Step #18: In questo campo va inserito l'importo. — In questo campo va inserito l'importo.

Step #20: A questo punto cliccare su "Submit" per sottomettere il processo di importazione. — A questo punto cliccare su "Submit" per sottomettere il processo di importazione.

Step #21: Il sistema ci avvertirà del fatto che il processo è stato sottomesso correttamente — Il sistema ci avvertirà del fatto che il processo è stato sottomesso correttamente

Step #22: Per verificare l'effettivo inserimento in SaaS del budget, torniamo sotto l'are funzionale "Controllo budgetario" > Task laterali e clicchiamo "Rivedi voci budget" — Per verificare l'effettivo inserimento in SaaS del budget, torniamo sotto l'are funzionale "Controllo budgetario" > Task laterali e clicchiamo "Rivedi voci budget"

Step #23: Inserendo i corretti parametri di ricerca, possiamo verificare l'effettivo inserimento del budget che abbiamo caricato. Si noti che cliccando sul nome dell'inserimento si può interrogare la chiave contabile che è stata movimentata. — Inserendo i corretti parametri di ricerca, possiamo verificare l'effettivo inserimento del budget che abbiamo caricato. Si noti che cliccando sul nome dell'inserimento si può interrogare la chiave contabile che è stata movimentata.