Gestione delibere - SaaS
Caricamento fondi su chiavi contabili di origine e variazione (incrementi o decrementi) di budget su delibere (impegni) già esistenti.
In questa guida, vedremo come gestire la creazione e il caricamento fondi su chiavi di origine e la gestione del budget utilizzando moduli SaaS. L'obiettivo è inserire e verificare chiavi contabili di origine e delibere, assicurandosi che i fondi siano correttamente allocati e monitorati. Utilizzeremo Microsoft Excel per inserire e modificare le chiavi contabili, garantendo un controllo accurato del budget.
Iniziamo
Posizioniamoci nel modulo nell'area funzionale del controllo budgetario. Abbiamo due applicazioni: "controllo budgetario" gestito in SaaS e "delibere" gestito in PaaS.
All'interno del menù abbiamo diverse possibilità:
1. "Inserisci budget in foglio di calcolo": serve per il caricamenti di fondi su chiavi di origine (caricamento conti figli senza delibera) o per l'incremento o il decremento di delibere già create.
2. "Rivedi voci budget": è un menù di interrogazione che serve a verificare che i caricamenti degli Excel siano andati a buon fine.
3. "Rivedi saldi controllo budgetario": serve per verificare lo stato dei fondi su determinate chiavi o delibere, con la possibilità di avere un dettaglio
Il sistema ci chiede di compilare alcuni parametri. Esistono due possibilità:
1. Caricamento di una nuova chiave di origine
2. Incremento o decremento di una chiave di origine già inserita o incremento e decremento di una delibera già esistente
Dopo aver cliccato su "Crea Foglio di calcolo", il sistema fa il download del foglio di calcolo dove inseriremo il budget.
Qui inseriamo il nostro username e la nostra password.
Una volta effettuato l'accesso, dobbiamo compilare la chiave contabile all'interno dell'Excel. Facendo doppio clic su uno dei campi dei segmenti della chiave contabile, il sistema aprirà il campo per l'inserimento. Alternativamente, possiamo compilare la combinazione della chiave contabile campo per campo oppure inserire la chiave contabile direttamente. Una volta compilata, cliccare su "OK". Il sistema restituirà automaticamente la chiave contabile completa. Quindi, una volta completata la chiave contabile, inserire l'importo che vogliamo caricare. Fatto questo, siamo pronti per caricare la chiave di origine. Clicchiamo su "Sottometti".
