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Plano de contas

This is a step-by-step guide for Upload | Accountfy

By Product Owners Accountfy

O plano de contas é a relação de contas contábeis da empresa e das informações relacionadas a elas. Esta funcionalidade pode ser encontrada em Upload de informações e pode ser acessada no select no alto da tela.

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Clique em "Plano de Contas" na seleção do canto superior direito da tela de Uploads
Step #1: Clique em "Plano de Contas" na seleção do canto superior direito da tela de Uploads

O principal objetivo desta funcionalidade é consolidar todas as contas de um mesmo Grupo Econômico em uma única tela, auxiliando você a realizar ações sobre as contas contábeis.

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Tela de plano de contas
Step #2: Tela de plano de contas

Ações no plano de contas

  1. As contas podem ser do tipo Analítica (A) ou Sintética (S). Para alterar o tipo da conta basta clicar em cima da letra A ou S.

  2. Código e nome da conta contábil

  3. Opções de classificação, do tipo da conta contábil: Ativo, Passivo ou Resultado e Estruturas gerenciais correspondentes

  4. Filtro de pendências que separa todas as contas pendentes para que sejam classificadas de maneira mais fácil;

  5. Replicar lógica de contas sintéticas

  6. Filtros de ação para Tipo e Classificação/Estrutura

  7. Caixa de seleção para ação em massa

Código e nome da conta contábil

Neste item, constarão o nome da conta e seu código de acordo com as informações importadas por você. Ao passar o cursor sobre essas informações, um input é mostrado em volta de cada elemento e, ao clicar, é possível editá-los:

Classificação e estrutura

A classificação é dividida entre Ativo (A), Passivo (P) e Resultado (R) e para classificar sua conta, basta clicar na letra correspondente. Uma vez selecionada, as estruturas são exibidas automaticamente seguindo a definição do módulo Estruturas gerenciais. Quando uma estrutura está desabilitada, significa que ela ainda não foi classificada.

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Clique no select para realizar a escolha da estrutura da conta contábil
Step #3: Clique no select para realizar a escolha da estrutura da conta contábil
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Clique no select para realizar a escolha da estrutura da conta contábil
Step #4: Clique no select para realizar a escolha da estrutura da conta contábil


Você tem duas formas para escolher a estrutura da conta, identificadas pelo switch ao lado de estruturas. Você pode selecionar o ícone de autocomplete e digitar parte do nome ou optar por encontrá-la numa lista, ativando o ícone de lista.

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Clique no select para realizar a classificação da conta contábil
Step #5: Clique no select para realizar a classificação da conta contábil

Contas analíticas necessitam de classificação. A barra amarela no final da tela indica que há pendências, ou seja, alguma conta analítica está sem classificação e estrutura.

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Clicando no ícone na barra, essas contas são filtradas automaticamente.
Step #6: Clicando no ícone na barra, essas contas são filtradas automaticamente.

Replicar lógica de contas sintéticas

Ao final da linha de contas sintéticas, existe a opção de replicar lógica. Ao clicar no botão, a classificação e estrutura da conta sintética é replicada para todas as contas analíticas abaixo dela, até a próxima conta sintética. Por isso, esse ícone só aparece em contas sintéticas com contas analíticas abaixo dela.

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Step #7:

Filtros

Ao lado dos títulos, em Tipo e Classificação/Estrutura temos um ícone de filtros.

O padrão da plataforma é apresentar todas as contas contábeis, mas por meio destes filtros é possível visualizar apenas as selecionadas.

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Filtro por classificação/estrutura
Step #8: Filtro por classificação/estrutura
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Filtro por Tipo
Step #9: Filtro por Tipo

Ações em massa

As caixas de seleção podem ser encontradas na frente de cada linha, do lado esquerdo. Ao clicar nelas, as linhas ficam selecionada e suas ações desabilitadas. No alto da tabela o campo de pesquisa dá lugar às letras A, P e R que indicam as possibilidades de classificações entre Ativo (A), Passivo (P) e Resultado (R)e a um botão Unificar contas contábeis, como o exemplo abaixo. Depois de selecionar as contas, você pode classificá-las numa única ação, clicando em uma das letras A, P ou R.

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Selecionar múltiplas contas e habilitar ações em massa
Step #10: Selecionar múltiplas contas e habilitar ações em massa

Unificação de contas


Para entender os detalhes sobre a unificação de contas, acesse esse artigo da Base de Conhecimento.

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Unificar contas contábeis
Step #11: Unificar contas contábeis

Ao selecionar uma conta no checkbox à esquerda da conta, você tem a opção de unificar contas contábeis e replicar lógica, caso ela seja uma conta sintética.