Icon

Cheques Proveedores - Carga en BOCS del pago

Aprende a registrar y conciliar el debito en banco de cheques emitidos.

By Diego Chersicla
1
Haz clic en la pestaña Operaciones del menú de navegación principal.
Step #1: Haz clic en la pestaña Operaciones del menú de navegación principal.
2
Selecciona la opción para ingresar un nuevo Débito de cheques emitidos en la lista de transacciones.
Step #2: Selecciona la opción para ingresar un nuevo Débito de cheques emitidos en la lista de transacciones.
3
Abre el selector de fechas haciendo doble clic en el campo correspondiente y selecciona la fecha exacta en la que el banco debitó el cheque
Step #3: Abre el selector de fechas haciendo doble clic en el campo correspondiente y selecciona la fecha exacta en la que el banco debitó el cheque
4
Haz clic en el campo Comentarios y escribe los detalles del pago, incluyendo el nombre del proveedor y el número de cheque en formato:
"Cheque - [PROVEEDOR] - [Nro CHEQUE] - por ejemplo, "Cheque - Servicom - 30007595"
Step #4: Haz clic en el campo Comentarios y escribe los detalles del pago, incluyendo el nombre del proveedor y el número de cheque en formato:"Cheque - [PROVEEDOR] - [Nro CHEQUE] - por ejemplo, "Cheque - Servicom - 30007595"
5
En la sección de detalles, despliega el menú y selecciona el cheque correspondiente, validando el número y el monto exacto (ej. # 30007595 por $ 4659749.78).
Step #5: En la sección de detalles, despliega el menú y selecciona el cheque correspondiente, validando el número y el monto exacto (ej. # 30007595 por $ 4659749.78).
6
Haz clic en el campo de la cuenta bancaria, escribe el nombre del banco y presiona Enter para confirmar.
Step #6: Haz clic en el campo de la cuenta bancaria, escribe el nombre del banco y presiona Enter para confirmar.
7
Haz clic en el botón Guardar para finalizar el registro del débito.
Step #7: Haz clic en el botón Guardar para finalizar el registro del débito.