Cheques Proveedores - Carga en BOCS del pago
Aprende a registrar y conciliar el debito en banco de cheques emitidos.
By Diego Chersicla
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Haz clic en la pestaña Operaciones del menú de navegación principal.
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Selecciona la opción para ingresar un nuevo Débito de cheques emitidos en la lista de transacciones.
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Abre el selector de fechas haciendo doble clic en el campo correspondiente y selecciona la fecha exacta en la que el banco debitó el cheque
Te recomendamos tener abierta tu planilla de conciliación bancaria para verificar rápidamente la fecha exacta y el número del cheque.
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Haz clic en el campo Comentarios y escribe los detalles del pago, incluyendo el nombre del proveedor y el número de cheque en formato:
"Cheque - [PROVEEDOR] - [Nro CHEQUE] - por ejemplo, "Cheque - Servicom - 30007595"
"Cheque - [PROVEEDOR] - [Nro CHEQUE] - por ejemplo, "Cheque - Servicom - 30007595"
![Step #4: Haz clic en el campo Comentarios y escribe los detalles del pago, incluyendo el nombre del proveedor y el número de cheque en formato:"Cheque - [PROVEEDOR] - [Nro CHEQUE] - por ejemplo, "Cheque - Servicom - 30007595"](https://di8mn0rali2ic.cloudfront.net/uploads/73c345f3-52d9-4e21-a742-cc80c65278a1/3f7d2525-8f47-4940-b723-82e3a8052228.png)
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En la sección de detalles, despliega el menú y selecciona el cheque correspondiente, validando el número y el monto exacto (ej. # 30007595 por $ 4659749.78).
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Haz clic en el campo de la cuenta bancaria, escribe el nombre del banco y presiona Enter para confirmar.
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Haz clic en el botón Guardar para finalizar el registro del débito.
