Como Configurar e Cadastrar Contas Bancárias no Accountfy Cash Flow
Aprenda a configurar e cadastrar contas bancárias nas movimentações financeiras do fluxo de caixa diário no Accountify. Siga nosso guia passo a passo.
Neste artigo, iremos mostrar como configurar e cadastrar contas bancárias dentro das Movimentações Financeiras no Fluxo de Caixa Diário do Accountfy.
Vamos começar
Primeiro, acesse a tela de Movimentações Financeiras disponível no menu lateral. Nesta tela, iniciaremos na parte de Extratos Bancários. Nesta seção, poderemos visualizar todas as contas cadastradas, bem como algumas de suas informações, conforme mostrado na imagem a seguir.
As informações iniciais são atualizadas conforme os extratos bancários são carregados na plataforma e na tela de Extratos Bancários podemos visualizar as informações do saldo atual da conta, informações de agência e conta, a empresa vinculada, a conta contábil das movimentações e as datas de atualização e ao clicar no ícone de engrenagem podemos selecionar a visualização de outras informações das contas.
Para cadastrar uma conta, clique no ícone de adicionar ao lado da barra de pesquisa e o modal de criação de conta será aberto.
Neste modal, você poderá selecionar o país e o banco onde deseja criar uma conta.
Após isso, você poderá selecionar a forma de integração que usará para alimentar a conta bancária cadastrada. Podemos selecionar três origens diferentes para receber as informações de extrato bancário: Automática (Integração Bancária), Automática via DataBuilder e Upload Manual.
Na opção de integração Automática, as informações de extrato serão extraídas diretamente da conta através da integração com Open Finance. Já na opção Automática via DataBuilder, as informações são disponibilizadas através de um fluxo de transformações definido para extrair informações do ERP e outros sistemas.
Na opção Manual, onde o upload de um arquivo OFX de extrato bancário, irá alimentar os lançamentos de extrato bancário da sua conta cadastrada. Vale ressaltar que os arquivos podem ser do tipo OFX ou CSV. Neste exemplo, mostrarei o cadastro de configuração de conta manual.
Ao selecionar o país e o banco desejado e escolher o tipo de integração desejado, o próximo passo é realizar a configuração de informações da conta bancária.
No exemplo acima, selecionamos a opção de Upload Manual de OFX, a seguir um modal de configuração será aberto. Nele, você poderá inserir o nome da conta, a empresa vinculada, o país, a moeda corrente do país selecionado anteriormente, a agência e o número da conta, além da cor que identificará sua conta,
Após isso, clique para criar a conta e ela será configurada.
Outra forma de cadastrar a sua conta para exibir as movimentações de extrato bancário é por meio de integração bancária. Ao selecionar o tipo automático e continuar, você será redirecionado para o modal de configuração da integração bancária. Nele, você identificará o tipo de conta (Pessoa Física/MEI ou Pessoa Jurídica) , o nome do responsável de conta, o CPF ou CNP e a empresa à qual estará vinculada.
Após configurar sua conta, você poderá visualizar as movimentações do seu extrato bancário. Para isso, acesse a conta e clique na linha correspondente.
Ao clicar em uma conta, você verá os lançamentos correspondentes ao período selecionado, incluindo a data de início e a data final. Também será possível verificar as classificações dos lançamentos. Ou seja, onde eles serão alocados nas estruturas gerenciais do seu fluxo de caixa.
Após isso, as informações presentes na conta de extrato bancário serão confrontadas com as informações de lançamentos financeiros. Isso gerará o seu fluxo de caixa diário.