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Upload de Balancetes

Aprenda a fazer o upload de informações de balancetes no Accountfy, incluindo a importação de períodos únicos ou múltiplos.

By Product Owners Accountfy

Vamos começar

Clique no ícone de importação, selecione a opção de balancete e escolha se deseja importar um único período ou múltiplos períodos.

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Clique no ícone de importação
Step #1: Clique no ícone de importação

Importar Balancetes

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Cliquem em "Balancetes"
Step #2: Cliquem em "Balancetes"

Ações no modal de upload de Balancetes

  1. Input para upload (importação) de um arquivo de uma planilha XLS ou XLSX;

  2. Selecione a Empresa que será atrelada ao balancete a ser importado para a plataforma e o seu respectivo mês de referência.;

  3. Nestes campos, você deverá definir as colunas da planilha correspondentes ao código, nome da conta contábil, saldo final e relação Devedor/Credor;

  4. Nas opções seguintes, você deverá indicar ao Accountfy se ele deverá interpretar automaticamente a hierarquia das suas contas contábeis e/ou o sinal do saldo, ou seja, se é negativo ou positivo, ou seguir a organização e indicações da sua planilha;

  5. Você pode ainda definir se a coluna A da sua planilha é destinada à indicação das contas contábeis Sintéticas e Analíticas;

  6. A partir do número de caracteres de código indicado por você, o Accountfy interpreta e classifica automaticamente quais são as contas analíticas daquele balancete.

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Selecione o tipo de período de importação para o balancete
Step #3: Selecione o tipo de período de importação para o balancete

Múltiplos Balancetes

Nesta opção, é possível importar múltiplos balancetes de uma única vez. Essa etapa se configura da mesma maneira na qual foi apontada na aba importar um balancete

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Modal de importação de múltiplos períodos
Step #4: Modal de importação de múltiplos períodos
  1. Nessa aba você deverá indicar quais colunas estarão relacionadas às empresas e seus respectivos centro de custos.

  2. Nestes campos é necessário definir quais as colunas relacionadas aos meses e anos do balancete.

Importação do Razão

Importar lançamentos via Razão Único

Nessa aba você pode importar os lançamentos da Razão da mesma forma como você importa seus balancetes, selecionando uma planilha XLS ou XLSX com essas informações, indicando a empresa e o mês de referência. Configure como descrito abaixo:

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Modal de upload de Razão Único
Step #5: Modal de upload de Razão Único
  1. Insira o arquivo XLS ou XLSX.

  2. Selecione mês e empresa do arquivo de razão

  3. Indique as colunas correspondentes na sua planilha ao código, conta contábil, valor, indicação D/C (devedor/credor), descrição, data do lançamento, centro de custo e informações adicionais

Importar lançamentos via Múltiplos Razões

A principal diferença entre a importação via Razão Único e Múltiplos é a possibilidade de colocar os lançamentos de várias empresas em um único arquivo. Para utilizar esta funcionalidade, configure como descrito abaixo:

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Modal de upload de múltiplos razões
Step #7: Modal de upload de múltiplos razões
  1. Selecione a coluna com o nome da empresa que está inserindo o arquivo de Razão.

Importar classificações

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Cliquem em "Classificações"
Step #8: Cliquem em "Classificações"

As classificações das contas contábeis podem ser realizadas manualmente ou importadas nessa aba. O processo de importação segue a mesma lógica das outras abas. Nesse caso você deve escolher se prefere realizar o upload através de arquivo de planilha ou Grupo Econômico. Após, é necessário indicar as colunas da planilha XLS ou XLSX referentes ao código da conta contábil e o a identificação da estrutura gerencial.

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Modal de importação de classificações via planilhas
Step #9: Modal de importação de classificações via planilhas
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Modal de importação de classificações via Grupo Econômico
Step #10: Modal de importação de classificações via Grupo Econômico

Para utilizar as mesmas classificações que já utiliza em outro grupo econômico que tenha acesso, selecione Importar de um Grupo, e escolha o grupo do qual gostaria de importar as informações.

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Cliquem em "Importar de um Grupo"
Step #11: Cliquem em "Importar de um Grupo"
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Modal de importação de classificações via Grupo Econômico
Step #12: Modal de importação de classificações via Grupo Econômico