Como Importar Informações para Contas Bancárias no Accountfy Cash Flow

Aprenda a importar informações para suas contas bancárias no Accountfy Cash Flow. Veja como acessar a tela de movimentações financeiras, visualizar extratos bancários e inserir novos dados.

30 Sep 2024 By Product Owners Accountfy

Aprenda a importar informações para suas contas bancárias no Accountify Cash Flow. Veja como acessar a tela de movimentações financeiras, visualizar extratos bancários e inserir novos dados.

Vamos começar

Para iniciar o processo de importação de informações para suas contas bancárias no Accountfy Cash Flow, você deve acessar a tela de Movimentações Financeiras e ir para Extratos Bancários. Uma vez na tela de extratos bancários, você poderá visualizar todas as contas que foram cadastradas.

Step #1: Acesso à Tela de Movimentações Financeiras — Acesso à Tela de Movimentações Financeiras

Para acessar os detalhes de cada conta, basta clicar sobre a que deseja analisar. Essa ação levará ao extrato detalhado dos lançamentos, onde você pode obter informações específicas sobre cada transação.

Step #2: Clicar na conta desejada para acessar os lançamentos — Clicar na conta desejada para acessar os lançamentos

Step #3: Tela de lançamentos do extrato bancário de conta específica — Tela de lançamentos do extrato bancário de conta específica

Criar e editar lançamentos

Para criar lançamentos manuais, utilize o ícone de adicionar localizado ao lado da barra de pesquisa. Ao clicar nesse ícone, você poderá inserir detalhes como descrição, classificação da estrutura gerencial, data e valor do lançamento.

Step #4: Clique em adicionar para criar um lançamento manual — Clique em adicionar para criar um lançamento manual

Step #5: Modal de criação de lançamento — Modal de criação de lançamento

Step #6: Seleção de Estrutura Gerencial para classificação do lançamento — Seleção de Estrutura Gerencial para classificação do lançamento

Já para editar um lançamento, basta clicar no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado e a modal de edição será aberta para a configuração desejada.

Step #7: Clique no ícones de lápis para editar lançamentos do extrato — Clique no ícones de lápis para editar lançamentos do extrato

Step #8: Modal de edição de lançamento — Modal de edição de lançamento

Atualizando extrato bancário manual

Para importar dados diretamente de seu extrato bancário, clique no ícone ao lado da conta desejada. Isso abrirá um modal onde você poderá selecionar um arquivo no formato OFX ou CSV.

Step #9: Clique no ícone para atualizar extrato manual — Clique no ícone para atualizar extrato manual

Step #10: Modal de upload de Extrato Bancário OFX ou CSV — Modal de upload de Extrato Bancário OFX ou CSV

Após escolher o arquivo, realize o upload e, em seguida, sua conta será automaticamente recarregada com as informações contidas no documento. Esse processo facilita a inclusão de dados, economizando tempo e aumentando a precisão no gerenciamento financeiro.