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Como Realizar Classificações dos Lançamentos de Extratos Bancários no Accountfy Cash Flow

Aprenda a realizar classificações dos lançamentos de extratos bancários no Accountfy Cash Flow. Siga nosso guia passo a passo para gerenciar seu fluxo de caixa diário de forma eficiente.

By Product Owners Accountfy

A classificação dos lançamentos é essencial para vincular uma estrutura gerencial no fluxo de caixa diário. Isso alimenta as informações da demonstração financeira, permitindo uma visão clara e organizada das movimentações.

Vamos começar

Olá, hoje veremos como realizar classificações dos lançamentos de extratos bancários no Accountfy Cash Flow. Para iniciar, acesse a tela de movimentações financeiras na aba de extratos bancários.

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Tela de Movimentações Financeiras > Extratos Bancários
Step #1: Tela de Movimentações Financeiras > Extratos Bancários

Ao visualizar as contas cadastradas, clique na conta bancária desejada. Assim, você acessará os lançamentos do extrato da conta selecionada.

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Clique na conta desejada para acessar os lançamentos do extrato dessa conta
Step #2: Clique na conta desejada para acessar os lançamentos do extrato dessa conta

Ao acessar a conta desejada, você verá a lista de lançamentos do extrato bancário.

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Lançamentos do Extrato Bancário na conta selecionada
Step #3: Lançamentos do Extrato Bancário na conta selecionada

Observe que os lançamentos possuem um ícone "Classificar" ao fim da tabela de listagem. Ao clicar no ícone, será aberta a barra lateral para realizar a classificação do lançamento desejado.

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Cliquem em "CLASSIFICAR"
Step #4: Cliquem em "CLASSIFICAR"
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Barra lateral de classificação de saldos
Step #5: Barra lateral de classificação de saldos

A classificação existe para alimentar as informações do Fluxo de Caixa Diário a partir da vinculação de uma Estrutura Gerencial do Fluxo de Caixa.

Para realizar uma classificação, insira as informações de valor, descrição, a conta contábil da classificação e a estrutura gerencial no fluxo de caixa. Esta estrutura receberá as informações classificadas da demonstração do fluxo de caixa diário.

Também é possível editar a classificação de um lançamento já classificado. Para isso, passe o mouse sobre o ícone "Classificado" e depois em editar.

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Editando lançamento classificado
Step #6: Editando lançamento classificado
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Cliquem em "EDITAR"
Step #7: Cliquem em "EDITAR"

Após realizar suas classificações, as informações dos lançamentos classificados irão compor sua demonstração do fluxo de caixa diário.