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Como Realizar Classificações dos Lançamentos de Extratos Bancários no Accountfy Cash Flow

Aprenda a realizar classificações dos lançamentos de extratos bancários no Accountfy Cash Flow. Siga nosso guia passo a passo para gerenciar seu fluxo de caixa diário de forma eficiente.

By Product Owners Accountfy

A classificação dos lançamentos é essencial para vincular uma estrutura gerencial no fluxo de caixa diário. Isso alimenta as informações da demonstração financeira, permitindo uma visão clara e organizada das movimentações.

Vamos começar

Olá, hoje veremos como realizar classificações dos lançamentos de extratos bancários no Accountfy Cash Flow. Para iniciar, acesse a tela de movimentações financeiras na aba de extratos bancários.

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Tela de Movimentações Financeiras > Extratos Bancários
Step #1: Tela de Movimentações Financeiras > Extratos Bancários

Ao visualizar as contas cadastradas, clique na conta bancária desejada. Assim, você acessará os lançamentos do extrato da conta selecionada.

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Clique na conta desejada para acessar os lançamentos do extrato dessa conta
Step #2: Clique na conta desejada para acessar os lançamentos do extrato dessa conta

Ao acessar a conta desejada, você verá a lista de lançamentos do extrato bancário.

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Lançamentos do Extrato Bancário na conta selecionada
Step #3: Lançamentos do Extrato Bancário na conta selecionada

Observe que os lançamentos possuem um ícone "Classificar" ao fim da tabela de listagem. Ao clicar no ícone, será aberta a barra lateral para realizar a classificação do lançamento desejado.

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Cliquem em "CLASSIFICAR"
Step #4: Cliquem em "CLASSIFICAR"
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Barra lateral de classificação de saldos
Step #5: Barra lateral de classificação de saldos

A classificação existe para alimentar as informações do Fluxo de Caixa Diário a partir da vinculação de uma Estrutura Gerencial do Fluxo de Caixa.

Para realizar uma classificação, insira as informações de valor, descrição, a conta contábil da classificação e a estrutura gerencial no fluxo de caixa. Esta estrutura receberá as informações classificadas da demonstração do fluxo de caixa diário.

Também é possível editar a classificação de um lançamento já classificado. Para isso, passe o mouse sobre o ícone "Classificado" e depois em editar.

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Editando lançamento classificado
Step #6: Editando lançamento classificado
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Cliquem em "EDITAR"
Step #7: Cliquem em "EDITAR"

Após realizar suas classificações, as informações dos lançamentos classificados irão compor sua demonstração do fluxo de caixa diário.

Como Realizar Classificações dos Lançamentos de Extratos Bancários no Accountfy Cash Flow