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Modal de Detalhamento por Etiquetas e Empresas nas Demonstrações Financeiras

Aprenda a utilizar o modal de detalhamento por etiquetas e empresas nas demonstrações financeiras para obter uma visão detalhada dos lançamentos contábeis.

By Product Owners Accountfy

Neste guia, vamos aprender a usar o modal de detalhamento por etiquetas e empresas nas Demonstrações Financeiras no Accountfy. O objetivo é permitir uma visão detalhada dos lançamentos contábeis, filtrando por etiquetas e empresas. Isso facilita a análise dos dados financeiros, permitindo uma compreensão mais clara dos valores e suas composições.

Vamos começar

Para começar, definimos as etiquetas no filtro. Para isso, clique no filtro de etiquetas e selecione as etiquetas que deseja filtrar na consulta.

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Clique em "Etiquetas"
Step #1: Clique em "Etiquetas"
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Selecione a categoria de etiquetas desejada
Step #2: Selecione a categoria de etiquetas desejada
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Clique nas etiquetas que deseja analisar
Step #3: Clique nas etiquetas que deseja analisar

Após definir as etiquetas desejadas, clique em aplicar. Ao carregar as demonstrações, você poderá visualizar, em cada linha de conta contábil, os totais dos lançamentos mensais do período consultado.

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Clique em "Aplicar"
Step #4: Clique  em "Aplicar"

Ao clicar no ícone de lupa, veremos o modal de detalhamento.

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Clique no ícone de lupa para ver detalhamento
Step #5: Clique no ícone de lupa para ver detalhamento
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Modal de detalhamento
Step #6: Modal de detalhamento

Inicialmente, no modal de detalhamento, veremos a opção Sem Detalhamento, com os valores exibidos por filtro de etiquetas agrupados na conta contábil designada. Ao clicar em um dos lançamentos, veremos o detalhamento desse lançamento, incluindo os lançamentos que compõem aquele valor e as etiquetas aplicadas em cada um.

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Clique no valor que deseja detalhar
Step #7: Clique no valor que deseja detalhar
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Detalhamento dos lançamentos
Step #8: Detalhamento dos lançamentos

Ao clicar no Detalhamento por Etiquetas, visualizaremos os valores detalhados para cada etiqueta aplicada na categoria designada. Poderemos também alterar a categoria de etiquetas que usamos para visualizar.

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Clique em "Detalhamento por etiquetas"
Step #9: Clique em "Detalhamento por etiquetas"
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Drilldown de detalhamento por etiquetas
Step #10: Drilldown de detalhamento por etiquetas
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Clique na seleção de categoria
Step #11: Clique na seleção de categoria

Da mesma forma, podemos clicar nos lançamentos de cada período na conta contábil desejada. Assim, é possível visualizar o detalhamento do valor que compõe aquele lançamento e ver os lançamentos agrupados por etiqueta.

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Clique no valor que deseja detalhar
Step #12: Clique no valor que deseja detalhar
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Detalhamento dos lançamentos
Step #13: Detalhamento dos lançamentos

Da mesma forma, podemos visualizar o Detalhamento por Empresa. Também podemos ver o detalhamento dos lançamentos que compõem o mês desejado por empresa, clicando no valor total.

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Clique em "Detalhamento por empresa"
Step #14: Clique em "Detalhamento por empresa"
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Visão do detalhamento por empresa
Step #15: Visão do detalhamento por empresa
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Clique no valor que deseja detalhar
Step #16: Clique no valor que deseja detalhar

Assim, será exibido o detalhamento dos lançamentos que compõem o valor desejado, agrupados por etiquetas.

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Detalhamento dos lançamentos
Step #17: Detalhamento dos lançamentos

Análise Horizontal e Vertical no detalhamento

Vale ressaltar que, ao aplicar nas preferências as análises vertical e/ou horizontal, também podemos visualizar a aplicação das análises no detalhamento por etiquetas.

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Clique em "Preferências"
Step #18: Clique em "Preferências"
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Selecione a Análise Vertical
Step #19: Selecione a Análise Vertical
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Selecione a Análise Horizontal
Step #20: Selecione a Análise Horizontal
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Clique em "Confirmar"
Step #21: Clique em "Confirmar"

Conforme podemos visualizar no exemplo a seguir.

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Clique no ícone de detalhamento
Step #22: Clique no ícone de detalhamento
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Visão do detalhamento com análises habilitadas
Step #23: Visão do detalhamento com análises habilitadas

E assim, será exibido o detalhamento dos lançamentos que compõem cada período na conta contábil desejada e visualizada.

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Visão do detalhamento com análises habilitadas
Step #24: Visão do detalhamento com análises habilitadas
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Visão do detalhamento com análises habilitadas
Step #25: Visão do detalhamento com análises habilitadas