Configurando Estruturas Gerenciais do Fluxo de Caixa Diário
Aprenda a configurar as estruturas gerenciais do fluxo de caixa diário na plataforma Accountfy. Siga nosso guia passo a passo para otimizar a gestão financeira da sua empresa.
Neste guia, vamos aprender como configurar as Estruturas Gerenciais do Fluxo de Caixa Diário.
Vamos começar
Para iniciar, acesse a plataforma Accountfy. Procure o módulo Cash Flow, representado pelo símbolo do cifrão amarelo e acesse o grupo econômico.
Ao acessar, procure no menu lateral o módulo de estruturas gerenciais.
Ao abrir a tela, você encontrará as estruturas gerenciais disponíveis para configurar seu fluxo de caixa diário.
Estas estruturas seguem o padrão de definição gerencial do Accountfy. Cada caixa representa uma linha da sua demonstração, no caso, o fluxo de caixa diário. Para defini-las, basta clicar e arrastar a estrutura para a posição desejada e definir as informações da Estrutura Gerencial.
Ao clicar no ícone de lápis, o modal de edição será aberto. Você poderá visualizar as informações para inserir na edição da estrutura.
Estas informações são: Nome, Descrição, Natureza da Estrutura Gerencial, Tipo de Câmbio e a Conversão da Operação.
Vale ressaltar que, para manipular as estruturas, basta segurar e arrastar as caixas correspondentes à estrutura gerencial desejada. Posicione-as conforme a ordem necessária para a composição do seu fluxo de caixa diário. Lembre-se de que as estruturas também podem obedecer à hierarquia.
Quando uma Estrutura está agrupada mais à direita, abaixo de outra, ela tem um nível de hierarquia menor que a estrutura acima. As informações dessa estrutura irão compor as estruturas acima dela.
Entendendo os tipos de Estruturas Gerenciais do FC Diário
Os estrutura disponíveis na plataforma são representados por suas cores e cada tipo vai possuir uma função específica na composição do Fluxo de Caixa Diário.
Na cor cinza claro, temos a Estrutura de Fluxo de Caixa Diário, essa estrutura define as informações que compõem os lançamentos de fluxo de caixa, organizando os pagamentos e recebimentos, com informações alimentadas pelas Movimentações Financeiras.
Outro tipo é a Estrutura de Somatório Acumulado de Fluxo de Caixa, estas definem estruturas de somatório das informações de contas acima dela.
Já as Estruturas de Somatório Parcial de Fluxo de Caixa definem estruturas de somatório que consideram todas as contas acima dela, exceto outras estruturas de somatório.
Portanto, entre uma estrutura de somatório e outra estrutura de somatório parcial, as informações que irão compor a estrutura de somatório parcial serão as contas entre as duas.
O Indicador Operacional de Fluxo de Caixa serve para definir indicadores configurados para acompanhar o desempenho a partir das informações das demais estruturas.
Vale ressaltar que, dentro do fluxo de caixa diário, existem duas estruturas fixas que compõem as informações do fluxo de caixa diário. A primeira dessas estruturas é a estrutura de Saldo Inicial, que remete aos valores de abertura do fluxo de caixa para o período analisado.
Outra estrutura fixa é a estrutura Sem Conciliação, essa estrutura comportará valores não conciliados no fluxo de caixa. Portanto, valores não classificados nas contas das outras estruturas.
Por último, a estrutura de Saldo Final corresponde ao saldo inicial deduzido das operações de pagamentos e recebimentos, ou seja, entradas e saídas das outras estruturas naquele período.
Após configurar as estruturas de fluxo de caixa, você poderá visualizar as informações do seu fluxo de caixa na ordem em que as estruturas gerenciais foram definidas.
