Upload de Informações
Aprenda a utilizar a tela de upload de informações para gerar demonstrações financeiras e gerenciar atividades contábeis, incluindo importação de balancetes e razões gerenciais.
Neste módulo, você poderá importar e gerenciar seus balancetes e seus lançamentos do Razão, bem como seus centros de custos.
Visão geral
Lista dos Balancetes atrelados às Empresas do Grupo Econômico. Cada linha na lista representa um Balancete.
Lista dos lançamentos do Razão.
Botão para uploads/importações. Aprenda a fazer esses uploads.
Meus balancetes
Você pode ver os detalhes do balancete clicando no nome da empresa, além disso, ao posicionar o cursor sobre a linha você terá acesso às funções relacionadas descritas abaixo:
Ao marcar um balancete como início do período contábil, o ícone em questão se torna verde.
Após clicar no ícone, irá abrir um modal para você confirmar a ação. Caso queira definir aquele balancete como encerramento do período, basta selecionar a opção “Realizar encerramento do período”. Nesse caso, você precisará indicar a conta contábil destino para realizar o encerramento do período e a data de início do período.
Para adicionar a conta basta digitar parte do nome que o Accountfy exibe as contas disponíveis e a data refere-se ao primeiro mês daquele período que deseja fazer o encerramento.
Note que a ação de Ocultar, Bloquear e Excluir um balancete poderão ser realizadas em massa. Basta selecionar os balancetes que deseja aplicar a ação e os três ícones das opções irão aparecer em cima dos balancetes, como demonstrado na figura.
Ao marcar a ação de excluir balancetes ou lançamentos em massa, será aberto um modal para digitação do Token e confirmação da ação.
Meus lançamentos
A segunda coluna da tela inicial do módulo Upload de informações se refere aos lançamentos do Razão.
Ao lado da busca existe o ícone de Gerar balancetes, a descrição detalhada está logo abaixo. Caso mais de um lançamento for selecionado o campo busca dá espaço ao ícone de Excluir para realizar a ação em massa. Ao posicionar o cursor sobre a linha dos lançamentos de um determinado mês, você tem as seguintes opções:
Gerando um balancete através dos lançamentos do Razão
Você pode gerar um balancete através dos lançamentos por dois caminhos. O primeiro é individual para cada lançamento. Basta clicar no ícone , de um lançamento específico e seguir as instruções do modal abaixo.
Selecionando a opção Realizar o encerramento do período, você precisará indicar uma conta contábil de destino para realizar os lançamentos de encerramento de período.
A segunda forma é clicando no botão de gerar balancete, localizado ao lado do campo busca, em destaque na figura abaixo.
Essa ação possui uma inteligência que gera todos os balancetes disponíveis de forma automática. Então, se há lançamentos disponíveis, mas ainda não há balancete gerado do mês e empresa em questão, o Accountfy gera automaticamente, todos aqueles disponíveis.
Contabilmente, os balancetes de uma empresa precisam ser sequenciais em meses para haver consistência de valores. Sendo assim, se houver lacuna entre meses nos balancetes, mas houver lançamentos disponíveis daquele período, ao gerar balancete automaticamente, todos eles serão reprocessados. Isso garante a veracidade dos dados.
Caso haja necessidade de encerrar o período de algum dos balancetes gerados em massa, recomendamos que seja feito na ação de gerar balancete.
Ao clicar no botão para gerar balancete automaticamente, abre-se um modal de confirmação. Nesse momento é preciso indicar se há algum lançamento que indique encerramento de período.
Ao selecionar a caixa de seleção para encerrar período, o modal expande e aparece outras opções para serem preenchidas;
Ao encerrar período, é preciso indicar uma conta contábil para direcionar os valores remanescentes dos balancetes encerrados. A conta pode ser única para todos os balancetes encerrados ou uma conta específica para cada lançamento encerrado;
O próximo passo é indicar quais são os meses de cada empresa que deseja encerrar. Ao selecionar a opção “Encerrar múltiplos meses”, aparecerá uma lista com os meses disponíveis;
Indique a conta contábil destino. É possível digitar o código ou o nome.
Ações no menu contextual
Gerenciar centros de custos
Centros de custos são divisões como departamentos ou projetos, nos quais alguns custos são alocados. Caso sua empresa utilize centros de custos você pode configurá-los no Accountfy.
Quando a empresa possui muitos centros de custos, você pode pesquisar pelo nome ou código.
Através deste opção, é possível fazer o upload de uma planilha XLS com todos os seus centros de custos, importando-os de uma só vez.
Ao passar o cursor sobre a linha de cada centro de custo, você terá as opções (editar) e (excluir).
Você pode criar manualmente um centro de custo cadastrando seu código e descrição.
Ao selecionar a opção Consolidador, a lista de centros de custos existentes é apresentada e você poderá escolher alguns (ou até mesmo todos) para serem consolidados ao centro de custo que você está criando.
Exportar informações
É possível exportar suas informações para uma planilha XLS. Para isso basta definir o período entre data inicial e final, e selecionar as empresas que você deseja, entre outras opções, como: exportar as classificações gerenciais, visualizar as movimentações e exportar as estruturas e seus respectivos códigos
Você também pode exportar o plano de contas do Grupo Econômico em questão. Para acessar a função, clique no menu gerencial , localizado ao lado direito da tela de Upload informações e depois clique no botão “Exportar plano de contas”.
Guia de uso
Para melhor entendimento sobre a simbologia e nomenclatura adotada na plataforma, os usuários têm acesso ao Guia de Uso – um guia rápido com as descrições de cada elemento.
