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Introdução à Modelagem Financeira

Descubra como utilizar o módulo de modelagem financeira no Accountfy, explorando suas funcionalidades e opções de personalização.

By Product Owners Accountfy

Modelagem Financeira

O módulo de Modelagem Financeira tem como objetivo permitir a criação e gestão de premissas financeiras que serão utilizadas para projeções e cenários financeiros, facilitando a análise e planejamento financeiro da empresa.

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Tela da Modelagem Financeira
Step #1: Tela da Modelagem Financeira

Principais Funcionalidades

As principais funcionalidades disponíveis no módulo de Modelagem Financeira:

  1. Criação de Premissas:

    • Permite criar premissas que podem ser associadas a cenários projetados, facilitando a inclusão de valores e ajustes nas projeções financeiras.

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Clique em "+" para criar uma premissa
Step #2: Clique em "+" para criar uma premissa
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Modal de criação de premissas
Step #3: Modal de criação de premissas
  1. Tipos de Premissa:

    1. Valor - Permite inserções manuais dos valores;

    2. Conexão - Os valores são provenientes de uma conexão com outras premissas;

    3. Fórmula - Os valores serão definidos a partir de uma fórmula;

    4. Memória de Cálculo - Os valores serão definidos a partir de uma memória de cálculo vinculada à categoria;

  2. Associação de Premissas a Estruturas Gerenciais:

    • As premissas criadas podem ser vinculadas a estruturas gerenciais ou contas contábeis, permitindo que os valores sejam refletidos nas projeções.

  3. Atualização de Premissas:

    • Após a criação ou edição de premissas, é necessário atualizar todas as premissas para que as alterações sejam processadas corretamente.

  4. Utilização de Valores Realizados:

    • É possível utilizar valores realizados de períodos anteriores como base para as projeções, através da criação de premissas do tipo 'Conexão'.

  5. Reprocessamento de Cenários:

    • Após a atualização das premissas, os cenários projetados devem ser reprocessados para refletir as novas informações.

  6. Visualização e Edição:

    • O usuário pode visualizar e editar as premissas e suas associações a qualquer momento, garantindo flexibilidade na gestão das informações financeiras.

Essas funcionalidades permitem uma gestão mais eficiente e precisa das projeções financeiras, contribuindo para um planejamento estratégico mais robusto.

Introdução à Modelagem Financeira